Personenkonten, Adressaten-Detailkonten (Belegbuchhaltung)

für Debitoren, Kreditoren

siehe auch: Personenkonten für Mieter (MVW), für Eigentümer (WEG)

Die Personenkonten zeigen Sollstellungen, Zahlungsverkehr und Verrechnungen speziell für eine Person an. Nach Auswahl einer Person (s.u.) und der Vorgabe des Zeitbereichs erfolgt eine sortierte Darstellung der einzelnen Buchungen mit Unterkonten-Aufteilung. Die Unterkontenbezeichnungen sind vom Personenkreis abhängig.

Der jeweils aufgelaufene Saldo zeigt die Kontenentwicklung an. Die Tabelle kann korrigiert und ergänzt  werden (temporär oder in einzelnen Werten konstant - siehe Option).

Option

Der Programmteil kann in zwei Optionen verwendet werden, wobei die Umschaltung über das Menü Optionen erfolgt:

Ohne automatischen Ausgleich (Standard) der Unterkonten können die ermittelten und dargestellten Belege zum Soll und zur Zahlung in den Unterkonten bleibend geändert werden. Zusätzlich kann der (Jahres-) Vortrag des Personenkontos ebenfalls bleibend geändert werden. Die geänderten Daten werden gesichert und stehen damit auch anderen Auswertungen zur Verfügung! - Für dieses Verfahren stehen zur Änderung einzelner Werte nur einige Datenfelder zur Verfügung. Die Summenwerte (Gesamtbeträge, außer Vortrag) können grundsätzlich nicht nachträglich geändert werden!

Mit automatischem Ausgleich der Unterkonten - hier wird von der Software versucht, entsprechend dem Saldenfortschritt ein Ausgleich zwischen den Unterkonten zu berechnen. Alle geänderten Daten sind temporär für Auswertung und Ausdruck gedacht und werden nicht gespeichert. Zusätzlich können neue Positionen hinzugefügt werden. Die mit einem Asterix (*) gekennzeichneten Zeilen wurden von der Software automatisch verteilt, ansonsten werden die originalen Verteilungen entsprechend den Zahlungsbuchungen aufgeführt.

Kopieren

Der in der Liste mit der Maus markierte Bereich kann über die Windows-Zwischenablage kopiert und exportiert werden.

Konten-Prüfung

Der Zusammenhang zwischen Belegen, Buchungen und Verrechnungskonto kann über die Prüfroutine getestet werden. Unstimmigkeiten werden korrigiert.

Dieser Test ist nur bei vollständiger Belegbuchhaltung sinnvoll (s. Buchungsmethodik)! Buchungen ohne Belegführung im Journal werden nicht berücksichtigt!

Kontowahl

Für die Anzeige des Personenkontos muß eine Person und der Zeitbereich vorgewählt werden. Die Person kann über den AdressCode oder den Namen bestimmt werden. Zur Unterscheidung muß bei Suche über den Namen ein "+" vorangestellt werden (also z.B.: +Meier, Karl)

Tabellendaten

Vortrag

Der Vortrag wird automatisch aus der Personenbuchhaltung ermittelt und bei Änderung je nach Option auch abgespeichert.

Text (Buchungstext)

Entsprechend den Belegen sind die einzelnen Positionen mit dem entsprechenden Text gekennzeichnet.

Betrag

In diesem Datenfeld wird jeweils die Summe der einzelnen Spalten dargestellt. Sollstellungen (Forderungen) erscheinen als positive, Zahlungseingänge (Gutschriften) als negative Zahlen. Die Positionen entsprechen den Buchungen in den Journalen.

Unterkonten - Subkonten

Diese Datenfelder enthalten jeweils die Teilbeträge der Unterkonten am Gesamtbetrag, falls verwendet (hier: Miete MTEx, BKVx, HKVx, UStx).

Saldo

In der Saldospalte wird jeweils - ausgehend vom Vortrag - der aufgelaufene Gesamtsaldo dargestellt. Mit jeder Bearbeitung einer Datenzeile werden diese Salden automatisch neu berechnet und angezeigt.

Drucksachen

Die Tabelle kann ausgedruckt (Menü: Drucken) oder auch über die Windows-Zwischenablage (Clip) kopiert werden.