Zahlungsdialog

für Personenbuchhaltung

 

Für die Verbuchung von Zahlungseingängen zu Forderungen und Zahlungenausgängen zu Verbindlichkeiten steht ein spezieller Zahlungsdialog zur Verfügung. Zahlungen können in verschiedenen Bereichen der Software gebucht werden:


    • automatisch per Stapelbuchung oder Bankumsatzimport - Bereiche: Forderungen, Verbindlichkeiten - oder
    • manuell mit direkter Verteilung auf Unterkonten - Bereiche: Journal, Belegbücher -.

 

 

Zahlungsbuchung im Journal

Durch direkte Anwahl des Toolbar-Button Neu: Zahlung oder nach Vorgabe eines Buchungsschlüssels zum Zahlungseingang im Belegtext des Journals, Auswahl eines Personenkontobereichs (AdressTyp) und AdressCode oder Name erscheint das Dialogfenster Zahlungsverkehr (zum Adresskontotyp).



Ist eine Forderungsbuchung direkt im Journal vorhanden und markiert, wird mit der Direktfunktion "Neu: Zahlung" oder auch der Quicktaste Z ein Bezug zu dem Adressaten hergestellt und eine Zahlung vorbereitet.





Angeboten wird der aktuellste Sollbeleg zum Adresskonto mit Vorgabe des Zahlungskontos (=Zahlungskenner) und dem erwarteten Zahlbetrag zum Beleg. Dabei wird entsprechend den aufgelaufenen Forderungen in den Unterkonten der Zahlbetrag entsprechend dem Vorrang von links nach rechts verteilt.

Diese Vorgabe kann übernommen oder der Adressat gewählt werden - danach erscheint der Zahlungsdialog mit Vorgabe des Sollbelegs.

 

Mit den Navigations-Schaltflächen im Rahmen 'zu Beleg' kann ein anderer Sollbeleg ausgewählt werden. 

Dies kann alternativ auch im Datenfeld Zahlung - Datum (wenn es den Focus besitzt) mit STRG+PFEILLINKS oder STRG+PFEILRECHTS per Tastatur durchgeführt werden. Die Inhalte des ausgewählten Sollbelegs werden zur Orientierung angezeigt.


Stehen Unterkonten zum Beleg zur Verfügung, so kann hier die (zunächst automatische) Verteilung geändert werden. Zur manuellen Änderung der Teilbeträge gelangen Sie aus dem Datenfeld 'Zahlbetrag' mit der TAB-Taste oder mit Mausklick in die Unterkonten.

 

Zusätzlich wird die Gesamtforderung der aufgelaufenen Forderungen auf den einzelnen Unterkonten angezeigt - bei Verbindlichkeiten entsprechend. Die Gesamtforderungen (Verbindlichkeiten) werden entsprechend dem Belegdatum ermittelt (Kontenstand zu Monat/Jahr).

 

Die Zahlungsbuchung wird mit dem Button 'Buchen' oder ENTER nach dem letzten Eingabefeld eingeleitet - es erfolgt eine Prüfung der Eingaben. Damit wird die Buchung im Journal automatisch durchgeführt. 


Zahlungsbuchungen im Journal sind nur im entsprechenden Buchungsmonat des Journals möglich.

 

 

Zahlungsbuchungen im Belegbuch

Im Belegbuch (Rechnungsbuch) wird zunächst der gewünschte Sollbeleg - zum Beispiel über die Suchfunktion - zur Anzeige gebracht. Mit der Funktion Zahlung (über Menü oder Tollbar-Symbol) wird der Zahlungsdialog geöffnet. 


Zahlungsbuchungen im Belegbuch sind für das gesamte Buchungsjahr möglich!

 

 

Zahlungsbuchungen in Forderungen/Verbindlichkeiten

Sehr komfortabel können Zahlungen auch direkt bei Forderungen und Verbindlichkeiten ohne Zahlungsdialog automatisch mit Stapelbuchungen oder Bankumsatzimport verbucht werden.

 


Verrechnungen zu Überzahlungen

Überzahlungen und Summenzahlungen zu aufgelaufenen Forderungen oder Verbindlichkeiten werden zunächst als Gesamtbetrag verbucht, um die Stimmigkeit auf dem Zahlungskonto herzustellen. Um eindeutige Zuweisungen zu den einzelnen Belegen zu erlangen, kann die Verechnungsfunktion verwendet werden.