Kontenblatt, Kontoauszug

Das KONTENBLATT erstellt für ein angewähltes Konto innerhalb eines vorgegebenen, frei wählbaren Zeitraumes eine Belegliste aller auf diesem Konto durchgeführten Buchungen oder einen Kontenauszug für einen Suchbegriff (z.B. Kundenname) oder einen bestimmten Adressaten. Es werden der Vortrag des Kontos und der Endbestand sowie die Salden des gewählten Zeitraums ermittelt und dargestellt.

Der Zeitraum ist innerhalb eines Jahres zwischen einem Monat bis zu 12  (14 mit Vortrags- und Abschlussjournal) Monaten frei wählbar. Das erstellte Kontenblatt kann auf einem Drucker ausgegeben werden.

Nach Aufruf des Programmteils erscheinen auf dem Bildschirm die aktuellen Buchungsdaten des Mandanten sowie das Formular des Kontenblattes. Zur Erstellung müssen das gewünschte Jahr, der Zeitraum (ab Monat - bis Monat) und das Konto angegeben werden; für Zeitraum und Jahr werden vom Programm die aktuelle Daten vorgegeben. Diese können übernommen oder überschrieben werden; das Jahr wählt gleichzeitig den zugehörigen Kontenplan aus. Ist für ein eingetragenes Jahr kein Kontenplan eingerichtet, so wird die Erstellung eines Kontenblattes abgewiesen und eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Nach Abschluss der Vorwahl mit ENTER im letzten Datenfeld oder Klick auf das 'Weiter'-Symbol wird das Kontenblatt erstellt und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Erstellung eines Kontenblattes

Jahr

Vorgabe des gewünschten Jahres und damit Auswahl des gültigen Kontenplans. Beim Programmstart wird hier das aktuelle Buchungjahr vorgegeben. Abhängig von diesem Eintrag wird der entsprechende JAHRESKONTENPLAN aufgerufen.

Konto

Eingabe/Auswahl des Konto. Das Konto kann mit Kontonummer oder Kontobezeichnung direkt eingegeben werden. Ein leeres Eingabefeld oder ein falscher Eintrag ruft den Kontenplan auf. Hier ist dann die Auswahl innerhalb des Kontenplanes möglich. Nach Anwahl des gewünschten Kontos wird die Kontobezeichnung mit ENTER übernommen und ins nächste Feld gesprungen.

Personen-Unterkonto

Sollen nur Buchungen zu einem bestimmten Personenkonto aufgelistet werden (Kontoauszug), so werden unter U-Kto der Personenbereich (Mieter, Eigentümer, Debitoren, Kreditoren, Versicherer) eingetragen und im nachfolgenden Eingabefeld Adresscode oder der Name. Aus der Vorschlagsliste kann der entsprechende Adressat übernommen werden. 

Es werden dann nur Buchungen zum Konto ausgewertet, die sowohl AdressTyp als auch AdressCode enthalten.

Suchtext 

Unter ‘Suchtext’ kann eine engere Auswahl der Buchungen eines Kontos getroffen werden, z.B. eine bestimmter Belegnummer, ein Text oder auch ein Betrag o. ä. Hier werden die Buchungen auf Übereinstimmung abgesucht, in dem der Suchbegriff enthalten ist.

Periodenbereich

Die nächsten Eingaben dienen der Perioden-Eingrenzung Ab Monat / Bis Monat. Beim Programmstart wird hier der Bereich ab JANUAR bis zum aktuellen Monat des aktuellen Jahres vorgegeben. Die Monatsauswahl erfolgt über eine Monatswahlliste.

Nach Beendigung der Eingaben für die Periode des Kontenblatts (mit ENTER oder Klick auf das 'Weiter'-Symbol ) wird das Kontenblatt erstellt, der Vortrag, die Salden für 'Soll' und 'Haben', der Endbestand ermittelt und das Kontenblatt tabellarisch auf dem Bildschirm ausgegeben.

Erstellung Kontenauszug

Im Gegensatz zum Kontenblatt kann beim Kontoauszug der Belegbereich eingegrenzt werden. Es ergibt sich daher ein Teil-Kontoauszug. Die zu suchenden Belege werden dabei durch einen Suchtext bestimmt, der im Buchungstext enthalten sein muss. Hierdurch ist es möglich, z.B. im Debitoren-Konto eine Liste aller Buchungen zu einem bestimmten Beleg oder Inhalt zu erhalten. Ebenso können alle Buchungen zu einer bestimmten Rechnungsnummer gesucht werden.

Eine "gewisse Disziplin" bei der Wahl der Buchungstexte bzw. bestimmter "Kürzel" ist für die Nutzung dieser Programmfunktion sinnvoll. Ein Vortrag kann bei der Kontenauswertung aus datentechnischen Gründen nicht ermittelt werden.

Änderung der Buchungstexte

Innerhalb der Buchungstabelle des Kontenblattes bzw. der Kontenauswertung können Buchungstext und Kostenstelle korrigiert werden!

Ausdruck Kontenblatt/Kontenauswertung

Das erstellte Kontenblatt kann ausgedruckt werden.

Hinweis:      Das Kontenblatt kann nur eine begrenzte Anzahl von Buchungen aufnehmen, die jedoch in den allermeisten Fällen mehr als ausreichend ist. Wird ein Bereich bestimmt, der mehr Buchungen enthält, so wird die Meldung 'Zu viele Buchungen ...' ausgegeben. Das bis dahin erstellte Kontenblatt wird zwar angezeigt, es ist jedoch zu beachten, dass einige Buchungen nicht erfasst wurden. Es sollte in diesem Fall ein kleinerer Bereich (ab Monat/bis Monat) bestimmt werden.

Der Programmteil Kontenblatt wird mit ESC, STRG-Q, dem Fenster-Schließsymbol oder auch im Menü Kontenblatt beendet.

Stapeldruck

Über das Menü Druck kann die Stapeldruckfunktion aufgerufen werden. Nach Auswahl eines Konten- und Monatsbereiches kann der Druck der gewünschten Kontenblätter gestartet werden.

Es werden nur Konten im Bereich ausgedruckt, die innerhalb des Jahres eine Bewegung aufweisen.

Export

Die Buchungen des angezeigten Kontenblattes können exportiert werden (Menü: Extra->Export DS).